待遇详情
工作职责
1、收支管理,负责严格执行公司资金收付管理,办理现金和银行存款结算业务
2、外汇管理,负责外币资金、外汇收支、外汇风险管理,包括外汇汇率变动、外汇结算等
3、资金监控,负责监控资金动态,定期对公司现金和银行存款等进行检查,确保资金安全
4、数据分折管理,负责汇报资金状况,编制资金计划以及资金报表
5、账户和票据管理,负责银行账户管理,保管银行票据,确保票据的及时供应和安全存放
6、制定和优化资金支付制度和支付操作管理规范,确保资金安全、准确、高效的支付
7、与各金融机构建立密切联系并拓展融资渠道
8、银行贷后管理的跟踪、协调
岗位要求:
1、本科学历,英语六级或专四以上,财会相关专业,持有初级资格证书
2、有外币资金管理经验者优先
3、具有较高职业素养及吃苦耐劳精神,做事认真细心,学习能力强
杨先生
鸿巨网络 · 人力资源经理