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工作职责

会计中级职称 会计初级职称
岗位职责:

1、收支管理,负责严格执行公司资金收付管理,办理现金和银行存款结算业务

2、外汇管理,负责外币资金、外汇收支、外汇风险管理,包括外汇汇率变动、外汇结算等

3、资金监控,负责监控资金动态,定期对公司现金和银行存款等进行检查,确保资金安全

4、数据分折管理,负责汇报资金状况,编制资金计划以及资金报表

5、账户和票据管理,负责银行账户管理,保管银行票据,确保票据的及时供应和安全存放

6、制定和优化资金支付制度和支付操作管理规范,确保资金安全、准确、高效的支付

7、与各金融机构建立密切联系并拓展融资渠道

8、银行贷后管理的跟踪、协调


岗位要求:

1、本科学历,英语六级或专四以上,财会相关专业,持有初级资格证书

2、有外币资金管理经验者优先

3、具有较高职业素养及吃苦耐劳精神,做事认真细心,学习能力强

杨先生

鸿巨网络 · 人力资源经理

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