待遇详情
工作职责
(1)负责集团公司范围内现金管理及各项现金收付业务;
(2)负责集团所有公司的银行余额查询,形成集团银行日报,报送财务总监
(3)负责所有银行结算凭证的购买、领用及保管,支付各种款项、费用报销;
(4)编制银行会计凭证,做到日清月结,现金帐面余额要与库存现金核对相符,勿必保证银行的帐面余额与银行对帐单相符。
(5)月末与银行对帐单核对银行存款余额,不允许出现银行未达帐,并将银行对帐单盖章后交回银行;
(6)负责保管库存现金和各种有价券,如有短缺,要负责赔偿,保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人;
(7)负责保管空白收据及各种银行票据,并设立专用登记薄进行登记;
(8)与现场收银员进行帐务核对,对收取的各种款项的解缴进行审查;
(9)负责开具承兑汇票及承兑汇票贴现工作;
(10)负责根据各收银点的要求及时向银行申请POS机;
(11)负责贷款卡年审(年审资料由会计岗提供);
(12)负责公司全年会计报表、帐簿、凭证等会计资料的装订及保管;
(13)完成上级领导交办的其他各种事项。
任职要求:
(1)财会相关专业,大专以上学历;
(2)有3年及以上同岗位工作经验;
(3)具有较强的实际工作经验,吃苦耐劳,责任心强;
(4)熟悉财务管理制度,有良好的职业道德和严谨的工作作风;
(5)有初级及以上会计职称、会计从业资格证优先。
天眼
重庆兴亚控股集团…