#工作职责:1、根据公司规定的费用报销和收付款的审批手续，及时办理现金、银行结算、汇票收付工作，做到合法准确、手续完备、单证齐全；2、负责跨境业务的收付汇工作，并实时关注汇率变化，做好外汇管理；3、每日核对收款到账额，准确编报现金银行日记账；4、核对库存现金、银行存款的实际数，做到帐实相符；5、根据各部门提报的资金计划，及时申请调拨资金，根据审批结果按时完成支付工作；6、负责银行回单、对帐单的打印、银行存款余额调节表的编报，并做好存档工作；7、负责利用银行的各类理财工具，高效利用闲置资金；8、负责维护银行与公司的良好关系，办理与银行之间的所有企业相关业务，提供银行所需的各类资料；9、根据公司业务需求，协助领导完成融资贷款等业务；10、负责编制资金流入、流出及余额周报、月度等出纳相关报表，积极完成领导安排的其他工作；11、完成领导交办的其它事务。#任职资格:1.教育背景：全日制本科及以上学历，财务、会计相关专业；2.工作经验：1年及以上出纳工作经历；3.技能要求：（1）了解国家财经政策和会计、税务法规、熟悉银行结算业务；（2）具有初级会计专业资格；（3）熟练运用各种财务工具（如金蝶、用友）和office办公软件；（4）具有制造业相关出纳经验优先；4．素质要求：（1）工作踏实有责任心，做事积极主动；（2）具有良好的职业操守，工作作风严谨；（3）善于处理流程性事务，谨慎、仔细、有耐心，不浮躁；（4）良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；（5）较强的抗压能力、沟通能力和团队合作精神。注：入职前需提供个人最新的个人征信报告职能类别：出纳关键字：用友初级会计职称双休全职
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