财务部资金管理岗
¥9~14K/月
渝北区
经验≥5年
前天
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¥9~14K/月
- 渝北区
- 5年及以上
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出纳
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人力资源服务
- 不限
- 年龄不限
- 1人
岗位职责:
岗位职责:1. 参与制定和完善公司资金管理制度和流程,确保资金管理工作的规范化和高效化。 2. 根据公司的经营计划和预算,编制资金收支计划,确保公司资金流动的有序性和高效性。 3. 监控资金计划的执行情况,及时分析资金流动状况,调整资金调度策略,以满足公司运营和发展的需要。 4. 与金融机构建立并维护良好的合作关系,为公司提供稳定的资金来源。 5. 识别、评估并监控资金流动中的潜在风险,制定风险防范措施,确保公司资金安全。 6. 分析资金成本、资金利用效率和资金结构,不断优化资金管理模式和方法,提高资金效益,提升资金管理水平。 7. 进行资金核算,编制资金报表,确保资金数据的准确性和完整性。 ...