待遇详情
工作职责
1、严格执行公司规定的财务收支审批制度,对现金实行收支两条线管理,不坐支现金;每天终了对库存现金进行盘点,做到账实相符。、
2、负责现金支票的收入保管、签发支付工作。
3、及时核对银行账,保证出纳银行日记账与银行对账单相符。
4、妥善保管支票、承兑汇票等各类银行票据,并做好领用登记工作。妥善保管各类银行账户开户资料、预留印鉴卡等重要资料。
5、根据每日的付款、收款单据编制现金付款凭证;做好应收票据的贴现工作。
6、编制并上报资金日报表。查询各账户的存款余额,以保证资金的合理调度。
7、负责工资发放,保守薪资秘密;公司水、电、气、物业管理费、电信电话等费用的缴纳。
8、完成银行承兑汇票出票前的准备工作;做好贷后跟踪及每笔贷款和应付票据的到期还款工作。
9、完成经理、总账会计及领导交办的其他工作。
二、任职资格
1、大专及以上学历,会计从业资格证,8以上工作经验,本岗位5工作经验,35岁以下。
2、会计、金融等财会相关专业,具有现金管理方面的知识,掌握现金管理制度和财务开支标准;
3、熟悉国家会计法规,熟悉银行业务和流程;
4、熟悉应用财务软件和办公软件,较强的沟通能力。
5、为人正直、责任心强,作风严谨,工作仔细认真;持有C1以上驾照,两年以上驾龄。
廖女士
中润化学 · 综合管理部